Cấu trúc thị trường là gì và nó có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt như thế nào

Cấu trúc thị trường (MS) là tổ chức trực quan của chuyển động giá trong một khung thời gian. Phân tích cấu trúc thị trường bao gồm việc kiểm tra hành vi thị trường (hình thành hoặc chuyển động) trên biểu đồ, để phát hiện và diễn giải các mô hình lặp lại, cấp độ chính hoặc xu hướng.

Nó giúp bạn dự đoán những hướng đi khả thi và đầu tư phù hợp.

Hãy cùng xem xét các bộ phận chính, các mẫu hữu ích, cách phân tích và lợi ích của nó:

1. Xu hướng

Chúng đại diện cho hướng đi bền vững của giá.

Đỉnh cao hơn cộng với đáy cao hơn = xu hướng tăng
Đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn = xu hướng giảm

Loại xu hướng được xác định sẽ cung cấp cho bạn bức tranh về sức mạnh động lực giữa người mua và người bán và định hướng cho hướng đi trong tương lai.

2. Củng cố

Đây là phạm vi (thị trường đi ngang hoặc vùng do dự) khi giá được nhìn thấy di chuyển trong một kênh ngang được xác định.

Ở đây, thị trường dao động giữa các mức cao và thấp bằng nhau (hoặc chúng ta cũng có thể nói là ranh giới trên và dưới).

Không giống như xu hướng, không bên nào có quyền kiểm soát lâu dài ở đây. Có sự cân bằng quyền lực trên thị trường. Giá không có tiến triển đáng kể theo một hướng.

Sự củng cố thường là lúc thị trường tiêu hóa những động thái trước đó và tập hợp năng lượng cho đợt tăng mạnh tiếp theo.

3. Các cấp độ chính

Ngoài xu hướng và phạm vi, một số điểm giá cũng rất quan trọng đối với cấu trúc học:

Đỉnh và đáy dao động: Xác định những điểm này có thể giúp bạn xác định xu hướng hoặc phạm vi hiện tại. Nó cũng có thể giúp bạn khám phá những khu vực mà giá có thể đảo ngược hoặc tiếp tục.

Hỗ trợ và kháng cự: Các mức giá ngang này là nơi áp lực mua hoặc bán dự kiến ​​sẽ xuất hiện.

Hầu hết các đỉnh trước đó đều trở thành ngưỡng kháng cự trong tương lai và các đáy trước đó thường trở thành ngưỡng hỗ trợ trong tương lai.

Bạn cần hiểu các mức này nếu muốn xác định điểm vào và thoát tiềm năng.

Phá vỡ cấu trúc và thay đổi tính chất: BOS đề cập đến tình huống giá phá vỡ đỉnh dao động quyết định trong xu hướng tăng (hoặc đáy dao động trong xu hướng giảm). Nó thường báo hiệu sự tiếp tục xu hướng.

Ngược lại, CHOCH hoặc sự thay đổi cấu trúc thị trường giải thích tình trạng thị trường phá vỡ một điểm dao động quan trọng so với xu hướng chủ đạo. Khi điều này xảy ra, chúng ta kỳ vọng một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.

Các mẫu nến để phân tích cấu trúc thị trường: Ngoài ra, một số hình thành nến dụng để giải mã tâm lý/sức mạnh/điểm thành phần tham gia thị trường, tại một thời điểm nhất định (đặc biệt là quanh các mức quan trọng):

Các mô hình như búa, sao băng, doji ở mức cao/thấp hoặc mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng có thể báo hiệu khả năng đảo ngược.

Trong khi đó, cờ hoặc cờ đuôi nheo có thể gợi ý một sự tạm dừng tạm thời trước khi xu hướng hiện tại tiếp tục.

(Chúng chủ yếu hình thành như một sự củng cố tạm thời sau một động thái mạnh mẽ trong một xu hướng đã được thiết lập).

Các bước thực hiện phân tích cấu trúc thị trường

1. Bắt đầu từ khung thời gian lớn hơn rồi thu hẹp xuống khung nhỏ hơn: vì cấu trúc có thể khác nhau theo từng khung thời gian, nên nên bắt đầu bằng cách kiểm tra các khung lớn hơn (ví dụ: ngày, 4 giờ) để thấy xu hướng chính, sau đó thu hẹp xuống khung nhỏ hơn để có độ chính xác cao hơn — phân tích nhiều khung thời gian.

2. Xác định xu hướng hiện tại: Kiểm tra biểu đồ của bạn và xác định xem thị trường đang tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn (xu hướng tăng), các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (xu hướng giảm) hay đang dao động.

3. Xác định các đỉnh và đáy dao động quan trọng: Đây là những “đỉnh” và “thung lũng” price action. Đánh dấu các mức giá này trên biểu đồ cũng giúp bạn nhận ra xu hướng chính.

4. Đánh dấu các vùng hỗ trợ và kháng cự/đường xu hướng chính: Làm như vậy giúp bạn thấy được giá có khả năng phản ứng ở đâu. Vì vậy, bạn hãy chuẩn bị trước.

5. Tìm BOS hoặc CHOCH: Bạn cũng muốn chú ý đến thời điểm giá phá vỡ các điểm dao động đáng kể. Nó có gợi ý sự tiếp tục hay khả năng đảo ngược không?

6. Xác thực suy đoán của bạn bằng các hình nến: Cuối cùng, bạn có thể sử dụng các mô hình nến ở các mức quan trọng hoặc sau khi phá vỡ cấu trúc để đạt được đánh mất sự tự tin về mục đích của thị trường.

Ưu điểm

1. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ vững chắc để xác định điểm vào và thoát có xác suất cao.

2. Với MS, bạn triển khai tốt hơn quản lý rủi ro.

3. Ngoài ra, nó còn giúp bạn xác định thị trường có đang có xu hướng hay không.

4. Bạn có thể dự đoán sự đảo ngược và tiếp tục chính xác hơn.

5. Nó cung cấp ngữ cảnh và sự rõ ràng. Nó làm cho nó dễ hiểu điều gì đang thúc đẩy sự biến động giá.