Rút vốn dựa trên vốn chủ sở hữu là gì và cách tính toán

Giảm vốn chủ sở hữu là sự giảm hoặc giảm vốn chủ sở hữu của bạn so với giá trị cao nhất hàng ngày. Nó là một hệ thống quản lý rủi ro giúp một người trở thành nhà giao dịch có chiến lược, có trách nhiệm và kỷ luật.

Vốn chủ sở hữu là tổng giá trị của một tài khoản giao dịch. Nó bao gồm số dư tài khoản của bạn trong ngày và mọi khoản lãi chưa thực hiện hoặc khoản lỗ tiềm ẩn trên các vị thế mở.

Nó thay đổi tùy thuộc vào hiệu suất giao dịch trực tiếp của bạn.

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét việc rút vốn dựa trên vốn chủ sở hữu (EDD); hoạt động như thế nào (cách tính toán), ưu điểm và cách phòng ngừa hoặc quản lý nó (rút tiền):

Cách thức hoạt động của việc rút vốn dựa trên vốn chủ sở hữu

Không giống như việc rút vốn dựa trên số dư xem xét số tiền bị mất hoặc thắng từ các vị thế đóng và được tính vào cuối mỗi giao dịch, EDD là số liệu theo thời gian thực dao động theo biến động giá. Nó tập trung vào cả lãi/lỗ đã thực hiện và chưa thực hiện.

Nó được các công ty hỗ trợ sử dụng để đảm bảo các nhà giao dịch quản lý rủi ro một cách hiệu quả và hoạt động hiệu quả.

Dưới đây là cách tính mức rút vốn dựa trên vốn chủ sở hữu: Tính toán rút vốn dựa trên vốn chủ sở hữu

1. Trước tiên, hãy xác định vốn chủ sở hữu ngày bắt đầu của bạn — Vốn chủ sở hữu ban đầu là số dư vốn chủ sở hữu hàng ngày của bạn (được đặt lại vào khoảng 21:00 UTC hàng ngày).

2. Tiếp theo, xác định giá trị vốn chủ sở hữu hiện tại — Vốn chủ sở hữu hiện tại là giá trị tổng thể của tài khoản giao dịch của bạn tại thời điểm hiện tại. Con số này thường dao động trong suốt ngày giao dịch khi vị thế của bạn tăng hoặc giảm giá trị.

3. Tính toán sự khác biệt giữa vốn ban đầu hàng ngày và vốn sở hữu hiện tại của bạn.

4. Biểu thị kết quả theo tỷ lệ phần trăm.

(Giảm vốn dựa trên vốn chủ sở hữu (EDD) = ( Vốn chủ sở hữu khởi đầu hàng ngày – Vốn chủ sở hữu hiện tại) / Vốn chủ sở hữu khởi đầu hàng ngày x 100)

Hãy tạo thêm ánh sáng bằng một bối cảnh:

Một tài khoản trị giá $10k mà không có bất kỳ giao dịch trực tiếp nào có số vốn ban đầu hàng ngày là $10,000. (Tại sao? Đó là vì chưa có khoản lãi hoặc lỗ nào chưa thực hiện).

Nhưng tiếp theo, (nếu) bạn thực hiện một số giao dịch và có khoản lỗ tiềm năng chưa thực hiện (UPL) do giữ (các) vị thế không sinh lời chẳng hạn -$150, EQ của bạn sẽ giảm xuống còn $9850.

Và dựa trên công thức EDD, mức rút vốn chủ sở hữu của bạn bây giờ sẽ là: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5%

Và nếu bạn tiếp tục giữ (các) vị thế thua lỗ chẳng hạn như -$250, EQ sẽ giảm xuống còn $9750.

Trong giai đoạn thứ hai này, EDD sẽ là: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5%

Rút tiền dựa trên vốn chủ sở hữu (EDD) tăng lên khi UPL của bạn tăng lên. Nó cảnh báo bạn sớm; báo hiệu cho bạn điều chỉnh rủi ro hoặc tinh chỉnh phương pháp giao dịch của bạn.

Để đảm bảo an toàn và không vi phạm giới hạn rút vốn tổng thể cho chương trình của bạn, bạn muốn chú ý đến từng khoản rút vốn chủ sở hữu mà bạn “thu được” và cân nhắc nó với các giới hạn do công ty hỗ trợ của bạn đặt ra (và có thể đóng giao dịch của bạn hoặc điều chỉnh kích thước vị thế tương ứng).

Hãy để tôi đưa quan điểm về nhà:

Tại RebelsFunding, nếu bạn có tài khoản $20k (số dư ban đầu) và mức rút vốn hàng ngày (dựa trên vốn chủ sở hữu) cho tài khoản đó là 5% (sẽ đặt lại vào khoảng 21:00 UTC mỗi ngày) – Điều đó có nghĩa là bạn không nên thua quá 5% trong số 20k ($1000) trong các giao dịch mở hoặc đóng trong một ngày giao dịch (24 giờ trước khi đặt lại).

Vì vậy, “ví dụ: vào lúc 24:00 chiều, bạn có mức lỗ mở và đóng từ ngày đó là 4% và bạn chỉ còn 1% trước khi tự động đóng giao dịch, sau đó vào nửa đêm, mức lỗ tối đa sẽ được đặt lại và bạn sẽ có phòng 5% cho ngày hôm sau, tuy nhiên, giới hạn tổn thất tối đa vẫn sẽ hạn chế bạn.”

Với tư cách là người mới bắt đầu, nếu DD cho tài khoản hoặc chương trình của bạn là 5%, hãy mạo hiểm trong khoảng 0.5% đến 1.5% (tối đa) mỗi ngày để bảo vệ khoản đó.

Lợi ích của việc rút vốn dựa trên vốn chủ sở hữu

1. Nó cung cấp một hệ thống cảnh báo sớm. Đánh dấu các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

2. Nó khuyến khích bạn nhìn xa hơn số dư tài khoản và xem xét tác động của các khoản lỗ chưa thực hiện đối với tình trạng tài khoản của bạn.

Các chiến lược có thể giúp bạn giao dịch an toàn khi rút vốn dựa trên vốn chủ sở hữu

1. Tính toán quy mô vị thế của bạn dựa trên vốn sở hữu hiện tại chứ không chỉ số dư tài khoản của bạn.

2. Luôn luôn sử dụng lệnh cắt lỗ để tự động thoát khỏi các vị thế thua lỗ khi giá đạt đến mức đã định trước.

3. Hãy kiếm lợi nhuận. Điều này bảo vệ lợi nhuận của bạn và đảm bảo lợi nhuận chưa thực hiện của bạn góp phần tạo ra vốn chủ sở hữu hiện tại cao hơn, giúp bảo vệ bạn trước những khoản rút vốn tiềm ẩn.