Phân tích sóng Elliott là gì và cách sử dụng nó

Phân tích sóng Elliott là nghiên cứu các mô hình sóng lặp lại trên biểu đồ giá, được thúc đẩy bởi tâm lý nhà đầu tư, để suy đoán diễn biến thị trường trong tương lai. Phương pháp này được phát triển bởi Ralph Elliott.

Chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng khuôn khổ của nó và cách triển khai nó:

Các loại sóng Elliott

Elliott đề xuất rằng các chu kỳ thị trường hoàn chỉnh diễn ra theo một mô hình 8 sóng lặp lại. Mô hình này bao gồm 5 sóng đi theo hướng của xu hướng chính (được gọi là sóng đẩy/động lực), tiếp theo là 3 sóng di chuyển ngược lại xu hướng chính (được gọi là sóng điều chỉnh). Ông khẳng định rằng sự kết hợp cơ bản 5-3 sóng này tạo thành một chu kỳ xu hướng hoàn chỉnh.

Sóng động cơ

Như đã đề cập trước đó, một sóng xung lực có năm sóng phụ. Ba sóng theo hướng của xu hướng chính (sóng 1, 3 và 5), và hai sóng điều chỉnh (W2 và 4) di chuyển ngược lại. Sóng 2 và 4 là những đợt thoái lui nhỏ hơn trong cấu trúc xu hướng lớn hơn. Sóng 3 thường là sóng dài nhất và mạnh nhất (thường được thúc đẩy bởi động lực/sự tham gia của thị trường).

Chúng ta hãy phân tích mô hình 5 sóng trong xu hướng tăng:

Sóng 1: Đợt tăng giá đầu tiên của thị trường. Một số người cho rằng giá của đồng tiền mục tiêu đang ở mức thấp nên đã mua vào, từ đó kích hoạt đợt tăng giá này.

Sóng 2: Sóng này đi xuống; ngược hướng với sóng trước. Chúng ta nhận thấy thị trường giảm giá này bởi vì những người mua sớm hiện đã bán tài sản, chốt lời và thoát ra. Tuy nhiên, giá mới không giảm xuống mức thấp trước đó. Nhiều nhà giao dịch vẫn coi mức giá mới này là mức giá hợp lý để mua vào.

Sóng 3 tương tự như sóng 1, nhưng mạnh hơn. Khi giá tăng vọt, nhiều người bắt đầu tham gia, cùng với những người chơi lớn trên thị trường.

Sóng 4: Khi giá tăng rất cao trong W3, một số nhà đầu tư ban đầu đã bán ra và chốt lời. Vì vậy, ở đây (trong sóng 4), chúng ta thấy giá lao dốc. Tuy nhiên, mức giảm không quá mạnh. Lý do là một số nhà giao dịch vẫn kỳ vọng vào xu hướng tăng hoặc vẫn coi tài sản ở mức đó là "giá hợp lý/đã chiết khấu".

Sóng 5: Nhiều thành phần tham gia thị trường, mua ở đây. Xu hướng này rất rõ ràng và không ai muốn bỏ lỡ. Sự tăng đột biến mới này mạnh hơn vì Giao dịch FOMO. Sự biến động này được cho là một cái bẫy để tạo ra thanh khoản.

(Đối với xu hướng giảm, chúng ta thấy tâm lý ngược lại với xu hướng tăng: Đợt giảm đầu tiên xảy ra do những người bán ban đầu. Sóng W1 là người mua chốt lời, gây ra sự phục hồi đi lên. Sóng W2 là đợt giảm mạnh và tăng tốc khi có nhiều người bán tham gia. Sóng 3 là một số người bán chốt lời, dẫn đến sự phục hồi đi lên nông. Và cuối cùng, Sóng W4 là đợt lao dốc cuối cùng do bán tháo hoảng loạn).

Sóng điều chỉnh

Các mô hình đi ngược lại xu hướng chính. Chúng hoạt động như một điểm dừng hoặc thoái lui. Chúng ta sẽ thảo luận về ba nhóm chính của mô hình điều chỉnh: Zigzag, Flat và Triangle:

Đường ngoằn ngoèo: Về mặt trực quan, B là sóng ngắn nhất. Sóng B không được phép quay lại quá điểm bắt đầu của sóng A. Sóng C thường kéo dài quá điểm kết thúc của sóng A.

Bằng phẳng: Cấu trúc ngang. Sóng B quay lại một phần lớn sóng A (thường gần hoặc vượt quá điểm bắt đầu). Sóng C là xung năm sóng, thường kết thúc gần hoặc vượt quá điểm kết thúc của sóng A một chút.

Tam giác: Không giống như các mô hình điều chỉnh khác, mô hình tam giác được tạo thành từ 5 sóng (được ký hiệu là ABCDE). Các sóng này di chuyển ngang. Đây là một khoảnh khắc tạm dừng ngắn trước khi xu hướng chính tiếp tục. Nó có thể tăng dần, giảm dần, mở rộng hoặc đối xứng. Nó thường hình thành trước sóng cuối cùng trong một xung lực hoặc điều chỉnh (tương ứng là W4 hoặc Sóng B).

Cách sử dụng phân tích sóng Elliot để mang lại lợi thế cho bạn

1. Điều đầu tiên là nhận biết mô hình xung lực năm sóng và mô hình điều chỉnh ba sóng trên biểu đồ của bạn qua nhiều khung thời gian.

2. Sau khi xác định được số lượng sóng hiện tại, hãy dự đoán hành vi giá có thể xảy ra tiếp theo. Nếu sóng 5 đang hoàn thiện, thì sóng XNUMX điều chỉnh tiếp theo sẽ xuất hiện. Việc biết mình đang ở đâu trong tiến trình này là rất quan trọng.

3. Ngoài ra, việc hiểu rõ đặc điểm của sóng có thể giúp bạn định vị một cách khôn ngoan. Ví dụ, việc hiểu rằng Sóng 2 không thể quay lại quá 100% sóng 1, hoặc Sóng W4 không thể chồng lên vùng giá của Sóng 1, có thể giúp bạn xác định các điểm vô hiệu. Điều này cũng giúp bạn biết vùng vào lệnh và thoát lệnh của mình.

4. Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ Fibonacci (như 0.382, 0.50, 0.618) để dự đoán môi trường tiềm năng cho sóng và xác định các vùng có khả năng đảo chiều trong một sóng. Ví dụ, W2 thường thoái lui theo tỷ lệ phần trăm Fibonacci là 1, và W3 hầu hết đều mở rộng đến ít nhất 161.8% của W1.

Lưu ý: Những tình huống này không phải là quy tắc cứng nhắc, mà là những hướng dẫn giúp bạn định hướng trên thị trường. Hãy sử dụng kỹ thuật phân tích này cùng với các chỉ báo khác để có được cái nhìn khách quan hơn.

Câu hỏi thường gặp

Ưu điểm của phân tích sóng Elliott là gì?
Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và đảo chiều. Ngoài ra, nó còn cung cấp một phương pháp có cấu trúc để phân tích các mô hình giá.

Lý thuyết sóng Elliott có chính xác không?
Nó có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100% vì nó dựa trên nhận dạng mẫu và tâm lý đám đông. Nhưng với kinh nghiệm và khi được sử dụng kết hợp với các công cụ khác, nó có thể cải thiện khả năng đầu cơ đúng đắn.

Những hạn chế của lý thuyết sóng Elliott là gì?
Lý thuyết này mang tính chủ quan. Mỗi người có thể diễn giải số đếm sóng khác nhau. Và đối với người mới bắt đầu, việc học hoặc áp dụng có thể khá phức tạp.

Chỉ báo nào là tốt nhất cho sóng Elliott?
Các công cụ thoái lui và mở rộng Fibonacci rất hữu ích để đo độ dài sóng và mục tiêu. Đường trung bình động có thể rất hữu ích để xác nhận hướng xu hướng. RSI hoặc MACD có thể giúp bạn phát hiện sự phân kỳ (hoặc động lượng sóng).