11 Biểu đồ mẫu giao dịch bạn nên biết

Các mẫu biểu đồ là các hình dạng đồ họa được tạo ra bởi các biến động giá trên biểu đồ và lặp lại theo thời gian.

Chúng cung cấp manh mối về hướng giá tiềm năng trong tương lai dựa trên hành vi lịch sử của thị trường.

Hôm nay chúng ta sẽ xem xét mười một (11) loại mô hình biểu đồ và cách giao dịch chúng.

(Trước khi tiếp tục, hãy lưu ý rằng mười một mô hình biểu đồ sẽ được chia thành ba loại/nhóm: tiếp tục, đảo ngược và song phương hoặc trung tính):

A. Tiếp tục: Điều này xuất hiện khi thị trường đang di chuyển theo xu hướng tăng hoặc giảm. Nó có thể được phát hiện trong quá trình điều chỉnh giá hoặc thoái lui xảy ra trong thị trường có xu hướng.

Các mẫu trong Tiếp tục (hầu hết thời gian) cho thấy rằng hiện tại, tổng thể hoặc xu hướng chủ đạo có thể sẽ tiếp tục sau một thời gian tạm dừng ngắn:

1. Cờ

Mẫu hình này xuất hiện khi các mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường tạo thành các đường song song. Các đường này có thể đi lên hoặc đi xuống. Chúng tạo thành hình chữ nhật trên biểu đồ giá.

Nó được gọi là cờ tăng giá nếu những đường này dốc xuống. Khi giá vượt qua đường kháng cự trên, thường là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang tiếp tục.

Và khi các đường nghiêng lên trên, đó là một lá cờ giảm giá. Sự phá vỡ bên dưới đường hỗ trợ thấp hơn ngụ ý khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

2. Nêm

Gần giống với lá cờ, nhưng ở đây các đường có xu hướng hội tụ. Chúng ta có thể thấy các đường dần dần di chuyển gần nhau hơn khi hình mẫu hình thành.

Khi chúng ta thấy các đường dốc lên, chúng ta gọi đó là nêm tăng. Nó thường đi trước một chuyển động giá giảm.

Đây là một nêm giảm khi các đường dốc xuống. Hành vi này thường chỉ ra khả năng đột phá tăng.

3. Cầu thang lên và xuống

Trên cầu thang đi lên, chúng ta có thể phát hiện ra một mô hình giống như bậc thang (một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn). Quỹ đạo đi lên cho thấy một thị trường tăng giá.

Cầu thang đi xuống có tác dụng ngược lại và biểu thị xu hướng giảm.

Trên biểu đồ, nó được xác định bằng các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trông giống như các bậc thang đi xuống. Xu hướng giảm này ngụ ý rằng áp lực bán đang thống trị thị trường.

B. Đảo ngược: Các mô hình trong nhóm này thường chỉ ra sự thay đổi tiềm ẩn theo hướng của xu hướng:

4. Đầu và vai

Cái này có hình dạng giống như đầu và vai của con người. Nó bao gồm ba đỉnh: một đỉnh ở giữa (đầu, cao hơn hai đỉnh ngoài/vai). Phần gốc của các đỉnh này tạo thành một đường gọi là đường viền cổ.

Sau khi hình thành vai đầu tiên, giá tăng lên để tạo ra mức đỉnh cao hơn (đầu).

Tiếp theo, giá quay trở lại đường viền cổ nhưng lại tăng trở lại để tạo thành vai thứ hai (thường thấp hơn đầu và cho thấy áp lực mua đang yếu đi).

Mô hình đầu & vai được xác nhận khi giá phá vỡ dưới đường viền cổ.

Ở đây, nó ám chỉ xu hướng giảm. Người bán đang chiếm ưu thế so với người mua và xu hướng tăng có khả năng đảo ngược.

5. Đỉnh đôi

Đỉnh kép được hình thành khi thị trường đạt đỉnh hai lần với một đợt giảm nhỏ giữa chúng (tạo thành hình chữ ‘M’ trên biểu đồ). Đỉnh thứ hai thường thấp hơn đỉnh đầu tiên một chút.

Nó thường gợi ý một sự thay đổi tiềm năng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Để xác nhận, giá phải phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ (tức là điểm thấp nhất giữa hai đỉnh).

Điều quan trọng là bạn phải xác minh mức hỗ trợ tránh các tín hiệu giao dịch sai.

6. Đáy đôi

Nó có hình dạng giống chữ ‘W’ trên biểu đồ. Đáy kép xảy ra khi giá thị trường giảm xuống mức thấp hai lần, với sự phục hồi tạm thời ở giữa.

Hai mức thấp này thể hiện những nỗ lực thất bại của người bán nhằm đẩy giá xuống thấp hơn.

Điều này cho thấy áp lực bán đang giảm dần và xu hướng tăng tiềm năng đang hiện hữu.

Vì vậy, ở đây chúng tôi dự đoán có khả năng đảo ngược xu hướng từ giảm sang tăng.

YBạn có thể xác nhận tính hợp lệ của mô hình này khi giá vượt qua mức kháng cự được hình thành bởi điểm cao giữa hai mức thấp.

7.Đầu hoặc đáy tròn

Đỉnh tròn: Nó trông giống hình chữ U ngược và hình thành vào cuối xu hướng tăng khi price action dần mất đi động lực.

Lúc đầu, có những mức đỉnh cao hơn, nhưng khi mô hình phát triển, những mức đỉnh này sẽ dần thấp hơn.

Điều này cho thấy sự quan tâm mua đang giảm dần và xu hướng giảm tiềm ẩn.

Đáy tròn: Xuất hiện giống chữ U và xảy ra sau xu hướng giảm. Nó thường báo hiệu xu hướng tăng tiềm năng.

Tương tự như đỉnh tròn, đáy tròn bao gồm một loạt các điểm giá, nhưng mức thấp tăng dần — nghĩa là có khả năng chuyển từ áp lực bán sang áp lực mua.

Không giống như đỉnh và đáy kép (là những mô hình tương đối ngắn hạn), đỉnh và đáy tròn thường phát triển trong một thời gian dài hơn.

8. Cốc và tay cầm

Mẫu hình cốc & tay cầm về cơ bản là đáy tròn có thêm một đường xoắn. ​​Nó bắt đầu bằng đường cong hình chữ U và gợi ý về khả năng đảo ngược xu hướng giảm.

Nhưng sau đợt phục hồi ban đầu này, giá sẽ trải qua giai đoạn củng cố ngắn và hình thành hình dạng giống như tay cầm nhỏ.

Tay cầm này thường trông giống như mô hình cờ với các đường xu hướng song song.

Cup & handle chủ yếu đưa ra manh mối tăng giá. Nó cho chúng ta biết rằng áp lực mua đang tăng lên và thị trường đang chuẩn bị cho một động thái tăng giá bền vững.

C. Mẫu song phương hoặc trung tính: Chúng chỉ ra giai đoạn do dự hoặc củng cố trên thị trường. Người mua và người bán có vẻ ngang bằng nhau.

Không có xu hướng chi phối rõ ràng, chúng ta có thể mong đợi thị trường có thể tăng hoặc giảm trong phạm vi này. (Những mô hình này không đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ về hướng đi tiếp theo của thị trường):

9. Tam giác tăng dần

Mức này có thể được xác định bằng mức kháng cự ngang, tức là một số mức cao tương tự và một đường hỗ trợ dốc lên. Nó thường xuất hiện trong giai đoạn củng cố thị trường sau xu hướng tăng.

Khi tam giác này mở ra, khối lượng giao dịch có xu hướng giảm do sự do dự giữa người mua và người bán.

Tuy nhiên, sự đột phá trên mức kháng cự cùng với hoạt động giao dịch gia tăng sẽ chuyển thành khả năng tiếp tục xu hướng tăng.

Mặc dù sự đột phá thường phù hợp với xu hướng trước đó, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là mô hình tam giác tăng cũng có thể xuất hiện trước xu hướng giảm.

Ngược lại, nếu giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ hoặc nếu khối lượng giao dịch tiếp tục giảm sau khi phá vỡ, điều này có thể chỉ ra khả năng đảo ngược.

Do đó, việc xác nhận mô hình thông qua phân tích kỹ thuật bổ sung là rất quan trọng.

10. Tam giác giảm dần

Mặc dù tam giác giảm dần thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm trước đó, vẫn có khả năng đột phá theo hướng khác.

Sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ xác nhận tâm lý giảm giá và sự đột phá trên mức kháng cự cũng có thể xảy ra.

Để tăng cường độ chính xác của dự đoán, bạn nên phân tích những thay đổi về khối lượng trong mô hình.

Ngoài ra, hãy cân nhắc cả hai kết quả tiềm năng, chuẩn bị và phát triển các chiến lược phù hợp cho từng tình huống.

11. Tam giác đối xứng

Hình tam giác này được hình thành bởi các đường xu hướng hội tụ. Một đường dốc lên và đường kia dốc xuống.

Đây là giai đoạn mà áp lực mua và bán gần như cân bằng.

Đây chủ yếu là mô hình song phương hoặc trung tính. Nó có thể biểu thị sự tiếp tục của xu hướng trước đó hoặc sự đảo ngược. Điều này khiến nó trở thành một mô hình khó dự đoán.

Nó được coi là mô hình tiếp diễn nếu sự đột phá theo hướng của xu hướng trước đó.

Nhưng khi không có xu hướng nào được xác lập trước khi hình tam giác được hình thành, sự đột phá có thể xảy ra theo bất kỳ hướng nào.

Vì vậy, bạn nên đợi cho đến khi có sự đột phá rõ ràng trên đường xu hướng trên hoặc dưới đường xu hướng dưới trước khi tham gia giao dịch.

Sau khi xác nhận sự đột phá, hãy theo dõi chặt chẽ diễn biến giá để xác định hướng xu hướng mới.

Để đạt được thành công với phân tích mẫu biểu đồ, hãy sử dụng các phương pháp khác chỉ số kỹ thuật giống như các chỉ báo khối lượng và động lượng với một khối rắn kế hoạch quản lý rủi ro.

Điều này sẽ giúp bạn xác định các thiết lập có xác suất cao và bảo vệ vốn của mình.