Cách sử dụng mối tương quan tiền tệ với lợi thế giao dịch của bạn

Tương quan tiền tệ chỉ đơn giản đề cập đến mối quan hệ giữa giá trị của hai cặp tiền tệ khác nhau.

Nó giúp các nhà giao dịch hiểu cách một cặp tiền tệ di chuyển trong mối quan hệ với một cặp tiền tệ khác. Tương quan dương có nghĩa là các cặp di chuyển cùng hướng, trong khi tương quan âm có nghĩa là chúng di chuyển theo hướng ngược nhau.

Là một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, điều quan trọng là bạn biết cặp tiền tệ nào tương quan với cặp tiền tệ nào để có thể sử dụng kiến ​​thức một cách hiệu quả khi đưa ra quyết định giao dịch.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi muốn khám phá lợi ích của mối tương quan giữa các cặp tiền tệ; lý do tại sao bạn nên cân nhắc sử dụng nó (trước khi giao dịch):

1. Nó có thể giúp bạn tránh giao dịch phản tác dụng

Giao dịch phản tác dụng là khi bạn thực hiện hai hoặc nhiều giao dịch hủy bỏ lẫn nhau hoặc làm giảm lợi nhuận của bạn. Nếu bạn đang giao dịch hai cặp tiền tệ có liên quan chặt chẽ với nhau, bạn cần cẩn thận để không vào hai vị thế có thể “phủ định” lẫn nhau. Ví dụ: nếu bạn biết EUR/USD và USD/CHF có mối tương quan nghịch thì hai vị thế sẽ bù trừ cho nhau và bạn sẽ không kiếm được lợi nhuận.

2. Nó có thể giúp bạn tận dụng lợi nhuận

Bạn cũng có thể sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ để đòn bẩy lợi nhuận của bạn. Ví dụ: nếu bạn biết EUR/USD và EUR/SGD có mối tương quan thuận với nhau thì nếu bạn có quan điểm tăng giá đối với cặp EUR/USD, bạn cũng có thể giao dịch cặp EUR/SGD. Bằng cách giao dịch cả hai cặp, bạn có thể tăng gấp đôi mức độ tiếp xúc với đồng euro và tăng lợi nhuận tiềm năng của mình.

3. Tương quan tiền tệ có thể giúp bạn đa dạng hóa rủi ro.

Một lợi ích khác của việc sử dụng tương quan tiền tệ là nó có thể giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư ngoại hối của bạn bằng cách phòng ngừa rủi ro cho vị thế của bạn. Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược liên quan đến việc thực hiện một vị thế đối nghịch hoặc bù đắp để giảm mức độ rủi ro của bạn trước một rủi ro nhất định. Ví dụ: nếu bạn mua EUR/USD, bạn sẽ gặp rủi ro đồng euro mất giá so với đô la Mỹ.

Để phòng ngừa rủi ro này, bạn có thể mở một vị thế bán trên một cặp khác mà bạn cho rằng có mối tương quan thuận với EUR/USD. Bằng cách này, nếu đồng euro giảm giá so với đồng đô la Mỹ, bạn có thể bù đắp một số khoản lỗ của mình bằng lợi nhuận từ vị thế bán của mình.

4. Bạn có thể sử dụng nó để xác nhận các đột phá và tránh giả mạo

Mối tương quan tiền tệ cũng có thể giúp bạn xác nhận tín hiệu giao dịch của mình và tránh các tín hiệu giao dịch ín hiệu giao dịch sai. Để xác nhận một đợt phá vỡ và tránh bị lừa, bạn có thể sử dụng các cặp tiền có tương quan để xác thực tín hiệu giao dịch của mình. Ví dụ, nếu bạn thấy một đợt phá vỡ trên EUR/USD, bạn có thể kiểm tra xem đợt phá vỡ tương tự có đang xảy ra trên các cặp khác mà bạn biết là có tương quan dương với EUR/USD hay không.

Nếu đột phá được xác nhận bởi nhiều cặp thì nhiều khả năng đó là một đột phá thực sự và là tín hiệu giao dịch hợp lệ. Tuy nhiên, nếu sự đột phá không được xác nhận bởi các cặp khác hoặc nếu nó mâu thuẫn với các cặp tương quan thì nhiều khả năng đó là tín hiệu giả mạo.

Tóm lại, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể là một công cụ tuyệt vời để giao dịch dựa trên thành công. Nếu nhà giao dịch ủng hộ hiểu được mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ khác nhau, họ có thể có được những hiểu biết có giá trị về động lực thị trường, đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và quản lý rủi ro tốt hơn để tối đa hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng việc giao dịch các cặp tương quan không phải là không có rủi ro. Bạn phải luôn sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ và xác định khối lượng vị thế, để bảo vệ tài khoản của mình khỏi những biến động bất ngờ của thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Hệ số tương quan tiền tệ được đo lường như thế nào và các con số đó có ý nghĩa gì?

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được đo bằng hệ số tương quan, nằm trong thang điểm từ -1 đến +1. Giá trị +1 có nghĩa là hai cặp tiền tệ di chuyển hoàn toàn đồng bộ, trong khi -1 có nghĩa là chúng di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược nhau. Giá trị gần bằng 0 có nghĩa là hầu như không có mối quan hệ nhất quán nào giữa hai cặp tiền tệ. Trên thực tế, các nhà giao dịch thường coi hệ số tương quan trên +0.7 hoặc dưới -0.7 là đủ mạnh để có ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định giao dịch của họ.

Liệu mối tương quan giữa các loại tiền tệ có giữ nguyên theo thời gian hay chúng thay đổi?

Các mối tương quan là động, không cố định. Mối quan hệ giữa hai cặp có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô, thay đổi chính sách của ngân hàng trung ương, biến động giá cả hàng hóa và tâm lý thị trường nói chung. Một mối tương quan mạnh trong nhiều tháng có thể suy yếu hoặc thậm chí đảo ngược. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch nên thường xuyên kiểm tra dữ liệu tương quan hiện tại bằng các công cụ mới nhất thay vì chỉ dựa vào các mối quan hệ mà họ đã biết trong quá khứ.

Cụ thể, tương quan tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến rủi ro giảm giá trị tài khoản của công ty giao dịch tự doanh?

Nếu một nhà giao dịch nắm giữ nhiều vị thế trên các cặp tiền tệ có tương quan cao (ví dụ: đồng thời mua EURUSD và mua GBPUSD), thì một biến động mạnh của đồng đô la Mỹ sẽ kích hoạt thua lỗ trên tất cả các vị thế đó cùng một lúc. Tình huống này có thể nhanh chóng đẩy mức thua lỗ lên cao hơn nhiều so với bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.

Liệu tương quan tiền tệ có thể được sử dụng hiệu quả trên các khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như để giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày?

Dữ liệu tương quan thường đáng tin cậy và ổn định nhất trên các khung thời gian dài hơn. Trên các khung thời gian rất ngắn, chẳng hạn như biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, các mối tương quan có thể bị phá vỡ hoặc chậm trễ do sự khác biệt về thanh khoản, chênh lệch giá và cấu trúc vi mô thị trường giữa các cặp tiền tệ. Do đó, những nhà giao dịch lướt sóng dựa vào mối tương quan để xác nhận nên sử dụng nó như một bộ lọc thứ cấp chứ không phải là tín hiệu vào lệnh chính trên các khung thời gian ngắn hơn.